简历
张橹博士现为俄亥俄州立大学费雪商学院John W. Galbreath讲席教授, 金融学教授, 美国国家经济研究局资产定价领域研究员,《金融经济学期刊》与《金融与定量分析期刊》副主编. 他在2012年联合创立宏观金融学会并担任首届会长. 该新成立的学术团体主旨为推动与传播在金融与宏观经济学交界处的高质量学术研究. 加盟俄亥俄州立大学之前, 张橹教授曾在密西根大学罗斯商学院和罗切斯特大学西蒙商学院执教. 张橹教授的主要研究方向为资产定价与相关的宏观经济学, 公司金融, 劳动经济学, 计算经济学, 会计学中的资本市场研究. 他的主要研究贡献是投资资本资产定价模型, 应用新古典实体投资q-理论进行资产定价分析. 他的理论研究工作“内生经济萧条”阐述劳动市场磨擦对经济萧条的重要影响. 张橹教授的论文发表在众多世界顶尖学术刊物上. 他在宾西法尼亚大学沃顿商学院的博士毕业论文“价值溢价”获得美国金融学会与《金融期刊》2005年度Smith-Breeden最佳论文一等奖. 他2019年与侯恪惟, 莫海涛, 薛辰合作的论文“哪些因子?“获得欧洲金融学会《金融评论》2019年度Spängler-IQAM最佳投资论文一等奖.
张橹教授有丰富的教学经验. 他为本科生和MBA开投资管理, 金融衍生工具, 公司金融, 为博士生开金融理论, 实证金融方法等课程. 2015年他获得费雪商学院在职MBA 选修课最佳授课奖.
江西财经学院 (现为江西财经大学) , 经济学学士, 1993; 中国人民银行总行研究生部 (现为清华大学五道口金融学院) , 金融学硕士, 1996; 华盛顿大学, 圣路易斯, 经济学硕士, 1997; 宾西法尼亚大学沃顿商学院, 金融学硕士, 2000, 金融学博士, 2002, 博士论文: 有关股票收益率横切面的几篇文章
1972年8月31日出生, 中国公民, 美国永久居民
实践影响
张橹对资产定价模型与他基于第一性原理资产定价方法论的访谈, validea.com, 2021年11月22日
量化与基本面分析: 金融学60年的分歧, Rafael Resendes, 市场, 2021年8月23日
价值投资中的市净率最近怎么了? Nir Kaissar, 彭博社, 2021年7月21日
亚马逊与其它科技巨头避免帝国扩张陷阱, Nir Kaissar, 彭博社, 2021年6月3日
投资者情绪对股票收益率的影响, Larry Swedroe, seekingalpha.com, 2021年5月3日
构造更好的q-因子模型, Larry Swedroe, alpha architect博客, 2021年4月22日
Rafael Resendes关于内生价值, 经济利润和价值投资模型, Jack Forehand和Justin Carbonneau, blog.validea, 2021年3月25日
学术研究聚焦: 复制异象 (第73集), Jack Forehand和Justin Carbonneau, blog.validea, 2021年3月1日
简易摘要: 加入预期增长的q-因子模型,《金融评论》, 2021年2月25日
金融异象指标的失灵, 量化投资与机器学习, 2021年2月3日
股市2020: 先是崩盘, 然后破纪录的牛市创造了很多亿万富翁, Jim Zarroli, npr.org, 2020年12月31日
市值因子已经消失了吗? Larry Swedroe, advisorperspectives.com, 2020年11月30日
谁买彩票性股票? 你会吃惊, Larry Swedroe, advisorperspectives.com, 2020年10月20日
大科技公司在你生活中的重要作用. 检查你的股票投资组合, Jim Zarroli, npr.org, 2020年8月20日
q-因子背后的经济理念, Larry Swedroe, seekingalpha.com, 2020年8月15日
市场比你想象的更有效, Larry Swedroe, evidenceinvestor.com, 2020年8月14日
资产增长能预测股票收益率吗? Larry Swedroe, seekingalpha.com, 2020年7月17日
大部分"聪明贝塔"并不聪明, 伍治坚, FTChinese, 2020年7月9日
观点: 股票市场在12月31日会更高的概率, Mark Hulbert, MarketWatch.com, 2020年6月30日
COVID-19对劳动市场的冲击: 学历的重要性, Mary C. Daly, Shelby R. Buckman 和 Lily M. Seitelman, 三藩市美联储经济书信, 2020年6月29日
从一位因子投资专家那里学到的5个令人惊讶的讲解, Wesley Gray, alpha architect 博客, 2020年6月11日
美国严峻的失业数据少有前例, Brooke Fox 和 Steven Bernard, 金融时报, 2020年5月9日 [pdf]
大萧条以来最糟糕的失业率, Heather Long 和 Andrew Van Dam, 华盛顿邮报, 2020年5月9日
美国失业率飓升至14.7%, 创大萧条以来最高点, Heather Long, 华盛顿邮报, 2020年5月8日
识别有崩溃风险股票的新研究, Larry Swedroe, Advisor Perspectives, 2020年3月16日
融资约束导致更高的收益率吗? Filippo Ippolito, LinkedIn, 2020年2月7日
股票收益率中的q-因子模型, Ralph Sueppel, Systemic Risk and Systematic Value, 2020年1月25日
再次讨论q-因子与投资资本资产定价模型, Tyler Cowen, Marginal Revolution, 2019年12月14日
q-因子与投资资本资产定价模型, Tyler Cowen, Marginal Revolution, 2019年12月13日
投资溢价: 又一个预期收益率因子, Murray Coleman, Index Fund Advisors, 2019年12月3日
投资因子和预期收益率, Larry Swedroe, alpha architect 博客, 2019年11月14日
投资, 预期投资, 和预期股票收益率, 张橹, alpha architect 博客, 2019年11月12日
因子战国：张橹教授对q-factor模型的五大讨论, 新全球资产配置, 虎嗅网, 2019年9月12日
张橹, “投资资本资产定价模型: 最新进展," 瑞典金融馆“金融市场与公司决策”学术研讨会演讲录像, 2019年8月28日
从"Factor Zoo"到"Factor War," 实证资产定价走向何方? 石川, 2019年7月10日
杠杆能解释投资溢价吗? Larry Swedroe, alpha architect 博客, 2019年6月13日
Berkshire股东大会缺席者的谜团, Richard Teitelbaum, 机构投资者, 2019年5月7日
深度分析价值因子, Larry Swedroe, alpha architect 博客, 2019年5月2日
在小市值股票中产生alpha的3个要点, Kurtis Hemmerling, Seeking Alpha, 2019年4月25日
五个问题: 张橹关于因子投资学术研究的访谈, Validea投资大师博客, 2019年4月21日, ETF趋势, Fox商业新闻, 2019年4月24日
细节决定成败: 构建多因子策略的工匠精神, 新全球资产配置, 华尔街见闻, 2019年4月11日
学术界、管理人、投资者视角下的因子投资, 知乎, 石川, 2019年4月4日
多因子策略的五大讨论, 新全球资产配置, 华尔街见闻, 2019年2月13日
理解投资因子, ETF.com, Larry Swedroe, 2019年2月6日
哪些因子? Amit Goyal,《金融评论》执行主编博客, 2019年2月5日
因子投资: 策略概述及收益回测, 长江金工覃川桃, 搜狐, 2019年1月19日
五个问题: 任丽倩关于多因子投资的访谈, Validea投资大师博客, 2019年1月14日
指数投资遭遇强大挑战? 投资洞见与委托, 2019年1月8日
指数投资遭遇强大挑战 经济日报, 2019年1月6日
洞见: 对指数基金不好的事实, Nir Kaissar, financial-planning.com, 2018年12月26日
教授对指数基金的一些问题, Nir Kaissar, 彭博, 2018年12月24日 [pdf]
怎样投资小股票, 华尔街日报, Wesley Gray, 2018年12月19日
这些选股策略有时竟能有效, 华盛顿邮报, Nir Kaissar和Noah Smith, 2018年12月17日
因子投资被忽略的风险, ETF.com, Vitali Kalesnik和Juhani Linnainmaa, 2018年10月15日
大多数异常现象都不能被复制, Robeco季刊对我的访谈, 2018年9月25日 [pdf]
价值投资对比动量投资: 注意市场的情绪波动, MoneyWeek.com, John Stepek, 2018年8月6日
Fama和French不会告诉你的关于因子投资的见解, Wesley Gray, alpha architect 博客对我的访谈, 2018年7月25日
美国的投资规律是否适用于中国? 伍治坚证据主义, 2018年6月27日
重新发现市值效应, ETF.com, Larry Swedroe, 2018年6月15日
不忘初心, 砥砺前行, 搜狐, 清华大学五道口金融学院, 2018年6月14日
私人订制的因子投资, 巴伦周刊, Jack Hough, 2018年4月6日
股票回购不好吗? 那它的替代 -- 实体投资如何, alpha architect 博客, Jack Vogel, 2018年3月20日
复制中国A股市场上的异常现象, 新浪财经, 东北金工研究, 2018年3月7日
用45年的历史回测和万字长文告诉你, 全球资产配置该怎么做, 搜狐, 2018年3月7日
深度剖析价值投资--究竟是什么? 是否管用? 为什么会管用? 东方财富网, 搜狐, 2018年2月26日
半个世纪的历史回测带你看全球资产配置, 金融界, 除了跟巴老买指数基金, 还能如何做资产配置, 华尔街见闻, 徐杨, 2018年2月25日
股票市场下跌对劳务市场会有什么负面影响吗? Martha C. White, NBC新闻网, 2018年2月9日
'因子投资'越来越受欢迎, 经济学人, 2018年2月1日 [pdf]
价值溢价与宏观风险, alpha architect 博客, Larry Swedroe, 2018年1月9日
融合交易简介, Arun Chopra, SeekingAlpha.com, 2017年12月27日
寻找价值的源泉, ETF.com, Larry Swedroe, 2017年11月29日
播客访谈: 价值投资经济学, 伍治坚, CEO, Woodsford资本管理, 伍治坚证据主义, 2017年11月13日 [文字记录]
细察股市‘异常’, 华尔街日报, Wesley Gray, 2017年11月5日 [pdf]
资产类型对因子投资的影响, ETF.com, Larry Swedroe, 2017年10月30日
想学些因子投资吗? 请读这篇文章, ValueWalk.com, Wesley Gray, alpha architect 博客, 2017年10月26日
与张橹关于因子投资的对话, Wesley Gray, alpha architect 博客, 2017年10月26日
一个非phd对一篇144页因子投资论文的总结, Ryan Kirlin, alpha architect 博客, 2017年10月25日
447种股票异常, 你看花眼了吗?!, 徐杨, 网易, 理财纪, 2017年10月19日
和张橹博士一起重新测试投资异常, Jeremy Schwartz, wisdomtree.com, , 2017年10月17日
复制异常, ValueWalk.com, Wesley Gray, 2017年10月15日
沃顿商学院广播台“市场背后”栏目访谈, Jeremy Schwartz和Wesley Gray, 2017年10月13日
复制异常, alpha architect 博客, Wesley Gray, 2017年10月13日
5因子评测, ETF.com, Larry Swedroe, 2017年9月25日
价值投资: 永久的学术贡献, ValueWalk.com, 2017年8月7日
发行证卷会降低收益率, ETF.com, Larry Swedroe, 2017年7月31日
复制异常, hedge.lu.com, 2017年7月3日
小心智能贝塔中的假货, associes-finance.com, Bertrand Jacquillat, 法语, 2017年6月30日
复制金融市场上的异常现象, 经济学侦探广播, 2017年6月30日
用理论来….刺爆大数据泡沫, RealClearAgriculture.com, 2017年6月23日
复制科学研究结果: 丑陋的现实, 真实经济学博客, 2017年6月16日
侯恪惟, 薛辰, 张橹: 金融与会计学中的复制争论, 复制网, 2017年6月14日
金融异常在未被发现之前才能存在, 统计模型, 因果推断, 与社会科学博客, Andrew Gelman, 2017年6月10日
金融市场对粒子物理学家来说是有效的吗? Jayanth R. Varma教授的金融市场博客, 2017年6月7日
我的智能贝塔基金竟能达到849,751%的收益率, 彭博, 2017年6月1日
反对市场有效理论的论点一个接一个地垮台, TheMoneyIllusion.com, 2017年5月24日
彭博电视“What’d You Miss?”栏目(57:29), 2017年5月24日
因子投资实践方法, 环球邮报, John Reese, 2017年5月23日
大多数股票异常现象是假新闻? cxoadvisory.com, 2017年5月23日
都是微市值股票的错, 每日论坛博客, 2017年5月23日
投资策略: 盒子比鸡蛋还多的指数投资, 财经智识, 2017年5月19日
因子动物园出了问题, ETF.com, Larry Swedroe, 2017年5月19日
P值操纵与切身利益: 激励机制如何能帮助我们理解市场有效性? Episodeblog.com, Allocationblog.com, 2017年5月16日
指数风尚: 指数基金数目超过美国个股, 使潜在被动投资者感到为难, fisherinvestments.com, Elisabeth Dellinger, 2017年5月15日
每周下载最多的5篇论文, SSRN博客, 2017年5月15日
异常现象研究中的P值操纵, himaginary.hatenablog.com, 日语, 2017年5月15日
大多数所谓的市场异常或不存在, 或太小而不重要, 家庭财富网, 2017年5月15日
哪些异常真是存在的? Portfolio123.com, 2017年5月14日
检验市场异常, James Mackintosh, 华尔街日报, 商业&金融 B1-B2, , 2017年5月12日 [pdf]
当研究员和投资者一起去酒吧, 投资者收到重创, Jason Zweig, 华尔街日报, 2017年5月12日 [pdf]
主动投资者的业绩滞后, Larry Swedroe, ETF.com, 2017年5月12日
华尔街日报: 大多数学术界发掘的市场异常并不存在, Bogleheads.org, 2017年5月11日
一个算法, 一个ETF和一个学术研究走进一家酒吧, James Mackintosh, 华尔街日报, 2017年5月11日 [pdf]
象牙塔的书呆子帮助交易员挣些快钱, Noah Smith, 彭博, 2017年5月11日 [pdf]
清理因子动物园, James Picerno, capitalspectator.com, 2017年5月11日, Investing.com, 2017年5月11日
市场异常有一半是发现者的幻想, iexprofs.nl, in Dutch, 2017年5月11日
你认为行为异常会继续吗? Bogleheads.org, 2017年5月10日
交易成本会损害因子投资吗? ValueWalk.com, 2017年5月10日
金融研究，数据挖掘与星球大战, 辍耕录, 2017年5月10日
怎样找麻烦, Anti-Dismal.com, 2017年5月9日
异常, 宣传, 和诺言, Matt Levine, 彭博, 2017年5月9日 [pdf]
研究论文说大多数市场异常都是幻想, Eric Weiner, 环球邮报, 2017年5月9日
忘掉因子吧, 论文说大多数市场异常都是幻想, Eric Weiner, 彭博, 2017年5月9日 [pdf]
一篇新论文刚刚炮轰了一些全球最热门的投资产品, Eric Weiner, 彭博, 2017年5月8日 [pdf]
市场异常不能被复制, MarginalRevolution.com, 2017年5月8日
复制异常, fxdiebold.blogspot.com, 2017年5月8日
厦门大学经济学科成功举办欧洲金融管理学会2017专题研讨会, 厦门大学王亚南经济研究院, 2017年4月17日
资产定价的新范式--张橹教授在EFM厦门研讨会上的主题演讲, 慢钱头条, 夏大金融, 2017年4月14日
张橹教授到访夏大经济学科交流资产定价最新研究成果, 厦门大学王亚南经济研究院, 2017年4月8日
投资CAPM, himaginary.hatenablog.com, 日语, 2017年3月16日
Jim Cramer的因子投资: 一个说明, Wesley Gray, alpha architect 博客, 2017年2月3日
因子投资多艺术, 少科学, Wesley Gray, alpha architect 博客, 2017年2月3日
一个新4因子模型, Larry Swedroe, thebamalliance.com, 2016年6月22日
量化投资模型在资产管理中的策略与应用, 陆想汇, 雪球, 2016年6月17日
张橹: q-因子模型可用于量化投资管理, 上海金融报, 2016年6月17日
改变了我观念的金融学术论文, Wesley Gray, alpha architect 博客, 2016年5月5日
价值的价值, advisorperspectives.com, Brandon Thomas, 2016年3月24日
智能贝塔: 策略与实践, PNC.com, 2016年1月
新因子模型的恶战, Larry Swedroe, ETF.com, 2015年8月7日
打败市场是阿尔法还是贝塔? Larry Swedroe和Andrew Berkin, 美国个人投资者协会杂志, 2015年6月
盈利因子较轻的一面, ETF.com, Wesley Gray, 2015年6月16日
用会计盈利率做投资因子? 你也许要再三考虑…, Wesley Gray, alpha architect 博客, 2015年6月10日
被动投资的基础, Larry Swedroe, ETF.com, 2014年12月8日
一个估计股票预期收益率的新基准模型, 牛津大学出版社, 2014年11月12日
理解价值溢价, Larry Swedroe, ETF.com, 2014年11月12日
股票异常的大自助餐 - 哇塞! Wesley Gray, alpha architect 博客, 2014年11月7日
提高Fama-French, Larry Swedroe, ETF.com, 2014年3月21日
价值溢价: 是风险还是错价?, by Larry Swedroe, Seeking Alpha, 2013年12月5日
挑战Fama-French的3因子模型, Bogleheads.org, 2012年10月6日
价值溢价是反周期的吗? cxoadvisory.com, 2008年10月6日
解释价值溢价, ifa.com, Larry Swedroe, 2002年2月11日
张橹博士现为俄亥俄州立大学费雪商学院John W. Galbreath讲席教授, 金融学教授, 美国国家经济研究局资产定价领域研究员,《金融经济学期刊》与《金融与定量分析期刊》副主编. 他在2012年联合创立宏观金融学会并担任首届会长. 该新成立的学术团体主旨为推动与传播在金融与宏观经济学交界处的高质量学术研究. 加盟俄亥俄州立大学之前, 张橹教授曾在密西根大学罗斯商学院和罗切斯特大学西蒙商学院执教. 张橹教授的主要研究方向为资产定价与相关的宏观经济学, 公司金融, 劳动经济学, 计算经济学, 会计学中的资本市场研究. 他的主要研究贡献是投资资本资产定价模型, 应用新古典实体投资q-理论进行资产定价分析. 他的理论研究工作“内生经济萧条”阐述劳动市场磨擦对经济萧条的重要影响. 张橹教授的论文发表在众多世界顶尖学术刊物上. 他在宾西法尼亚大学沃顿商学院的博士毕业论文“价值溢价”获得美国金融学会与《金融期刊》2005年度Smith-Breeden最佳论文一等奖. 他2019年与侯恪惟, 莫海涛, 薛辰合作的论文“哪些因子?“获得欧洲金融学会《金融评论》2019年度Spängler-IQAM最佳投资论文一等奖.
张橹教授有丰富的教学经验. 他为本科生和MBA开投资管理, 金融衍生工具, 公司金融, 为博士生开金融理论, 实证金融方法等课程. 2015年他获得费雪商学院在职MBA 选修课最佳授课奖.
江西财经学院 (现为江西财经大学) , 经济学学士, 1993; 中国人民银行总行研究生部 (现为清华大学五道口金融学院) , 金融学硕士, 1996; 华盛顿大学, 圣路易斯, 经济学硕士, 1997; 宾西法尼亚大学沃顿商学院, 金融学硕士, 2000, 金融学博士, 2002, 博士论文: 有关股票收益率横切面的几篇文章
1972年8月31日出生, 中国公民, 美国永久居民
实践影响
张橹对资产定价模型与他基于第一性原理资产定价方法论的访谈, validea.com, 2021年11月22日
量化与基本面分析: 金融学60年的分歧, Rafael Resendes, 市场, 2021年8月23日
价值投资中的市净率最近怎么了? Nir Kaissar, 彭博社, 2021年7月21日
亚马逊与其它科技巨头避免帝国扩张陷阱, Nir Kaissar, 彭博社, 2021年6月3日
投资者情绪对股票收益率的影响, Larry Swedroe, seekingalpha.com, 2021年5月3日
构造更好的q-因子模型, Larry Swedroe, alpha architect博客, 2021年4月22日
Rafael Resendes关于内生价值, 经济利润和价值投资模型, Jack Forehand和Justin Carbonneau, blog.validea, 2021年3月25日
学术研究聚焦: 复制异象 (第73集), Jack Forehand和Justin Carbonneau, blog.validea, 2021年3月1日
简易摘要: 加入预期增长的q-因子模型,《金融评论》, 2021年2月25日
金融异象指标的失灵, 量化投资与机器学习, 2021年2月3日
股市2020: 先是崩盘, 然后破纪录的牛市创造了很多亿万富翁, Jim Zarroli, npr.org, 2020年12月31日
市值因子已经消失了吗? Larry Swedroe, advisorperspectives.com, 2020年11月30日
谁买彩票性股票? 你会吃惊, Larry Swedroe, advisorperspectives.com, 2020年10月20日
大科技公司在你生活中的重要作用. 检查你的股票投资组合, Jim Zarroli, npr.org, 2020年8月20日
q-因子背后的经济理念, Larry Swedroe, seekingalpha.com, 2020年8月15日
市场比你想象的更有效, Larry Swedroe, evidenceinvestor.com, 2020年8月14日
资产增长能预测股票收益率吗? Larry Swedroe, seekingalpha.com, 2020年7月17日
大部分"聪明贝塔"并不聪明, 伍治坚, FTChinese, 2020年7月9日
观点: 股票市场在12月31日会更高的概率, Mark Hulbert, MarketWatch.com, 2020年6月30日
COVID-19对劳动市场的冲击: 学历的重要性, Mary C. Daly, Shelby R. Buckman 和 Lily M. Seitelman, 三藩市美联储经济书信, 2020年6月29日
从一位因子投资专家那里学到的5个令人惊讶的讲解, Wesley Gray, alpha architect 博客, 2020年6月11日
美国严峻的失业数据少有前例, Brooke Fox 和 Steven Bernard, 金融时报, 2020年5月9日 [pdf]
大萧条以来最糟糕的失业率, Heather Long 和 Andrew Van Dam, 华盛顿邮报, 2020年5月9日
美国失业率飓升至14.7%, 创大萧条以来最高点, Heather Long, 华盛顿邮报, 2020年5月8日
识别有崩溃风险股票的新研究, Larry Swedroe, Advisor Perspectives, 2020年3月16日
融资约束导致更高的收益率吗? Filippo Ippolito, LinkedIn, 2020年2月7日
股票收益率中的q-因子模型, Ralph Sueppel, Systemic Risk and Systematic Value, 2020年1月25日
再次讨论q-因子与投资资本资产定价模型, Tyler Cowen, Marginal Revolution, 2019年12月14日
q-因子与投资资本资产定价模型, Tyler Cowen, Marginal Revolution, 2019年12月13日
投资溢价: 又一个预期收益率因子, Murray Coleman, Index Fund Advisors, 2019年12月3日
投资因子和预期收益率, Larry Swedroe, alpha architect 博客, 2019年11月14日
投资, 预期投资, 和预期股票收益率, 张橹, alpha architect 博客, 2019年11月12日
因子战国：张橹教授对q-factor模型的五大讨论, 新全球资产配置, 虎嗅网, 2019年9月12日
张橹, “投资资本资产定价模型: 最新进展," 瑞典金融馆“金融市场与公司决策”学术研讨会演讲录像, 2019年8月28日
从"Factor Zoo"到"Factor War," 实证资产定价走向何方? 石川, 2019年7月10日
杠杆能解释投资溢价吗? Larry Swedroe, alpha architect 博客, 2019年6月13日
Berkshire股东大会缺席者的谜团, Richard Teitelbaum, 机构投资者, 2019年5月7日
深度分析价值因子, Larry Swedroe, alpha architect 博客, 2019年5月2日
在小市值股票中产生alpha的3个要点, Kurtis Hemmerling, Seeking Alpha, 2019年4月25日
五个问题: 张橹关于因子投资学术研究的访谈, Validea投资大师博客, 2019年4月21日, ETF趋势, Fox商业新闻, 2019年4月24日
细节决定成败: 构建多因子策略的工匠精神, 新全球资产配置, 华尔街见闻, 2019年4月11日
学术界、管理人、投资者视角下的因子投资, 知乎, 石川, 2019年4月4日
多因子策略的五大讨论, 新全球资产配置, 华尔街见闻, 2019年2月13日
理解投资因子, ETF.com, Larry Swedroe, 2019年2月6日
哪些因子? Amit Goyal,《金融评论》执行主编博客, 2019年2月5日
因子投资: 策略概述及收益回测, 长江金工覃川桃, 搜狐, 2019年1月19日
五个问题: 任丽倩关于多因子投资的访谈, Validea投资大师博客, 2019年1月14日
指数投资遭遇强大挑战? 投资洞见与委托, 2019年1月8日
指数投资遭遇强大挑战 经济日报, 2019年1月6日
洞见: 对指数基金不好的事实, Nir Kaissar, financial-planning.com, 2018年12月26日
教授对指数基金的一些问题, Nir Kaissar, 彭博, 2018年12月24日 [pdf]
怎样投资小股票, 华尔街日报, Wesley Gray, 2018年12月19日
这些选股策略有时竟能有效, 华盛顿邮报, Nir Kaissar和Noah Smith, 2018年12月17日
因子投资被忽略的风险, ETF.com, Vitali Kalesnik和Juhani Linnainmaa, 2018年10月15日
大多数异常现象都不能被复制, Robeco季刊对我的访谈, 2018年9月25日 [pdf]
价值投资对比动量投资: 注意市场的情绪波动, MoneyWeek.com, John Stepek, 2018年8月6日
Fama和French不会告诉你的关于因子投资的见解, Wesley Gray, alpha architect 博客对我的访谈, 2018年7月25日
美国的投资规律是否适用于中国? 伍治坚证据主义, 2018年6月27日
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不忘初心, 砥砺前行, 搜狐, 清华大学五道口金融学院, 2018年6月14日
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